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產(chǎn)品介紹

       指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，期限在270天以內(nèi)的短期融資券。發(fā)行人應(yīng)具備完善的公司治理機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)運(yùn)營合規(guī)，信息披露規(guī)范，且不存在違法、違規(guī)行為。

產(chǎn)品典型應(yīng)用場景

       財(cái)務(wù)優(yōu)化和債務(wù)重組。

產(chǎn)品適用對象

       外部主體評級在AA及以上。

產(chǎn)品特點(diǎn)及優(yōu)勢

       幫助企業(yè)節(jié)約財(cái)務(wù)成本，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，調(diào)節(jié)流動性；

       發(fā)行注冊制：中國銀行間市場交易商協(xié)會負(fù)責(zé)受理超短期融資券的發(fā)行注冊，效率高于審批制的其它融資方式；

       定價(jià)市場化：發(fā)行利率通過市場化方式定價(jià)，沒有利率管制，主要依據(jù)企業(yè)的主體評級、債項(xiàng)評級、發(fā)行時(shí)市場利率水平而定；

       信用融資為主：融資方式多以信用融資為主，無需為此尋求資產(chǎn)抵押或擔(dān)保，融資成本低；

       市場容量大，滿足企業(yè)融資需求：超短期融資券屬于信用類債券產(chǎn)品，市場需求大，能夠充分滿足企業(yè)融資需求。發(fā)行人按照實(shí)需原則合理匡算注冊規(guī)模，注冊金額應(yīng)與短期資金缺口及用途相匹配并需加強(qiáng)募集資金匡算依據(jù)的信息披露，具體要求為： 

       a、承諾募集資金不得用于長期投資； 

       b、注冊金額需按實(shí)需原則匡算缺口，披露資金使用主體、金額及缺口匡算依據(jù)。